El entorno económico mundial de los últimos años, presentando bajas tasas de interés, baja productividad, desaceleración en muchos casos, incertidumbre y volatilidad en los activos y en las inversiones tradicionales, ha llevado a que los recursos desemboquen en inversiones alternativas que les arrojen, por lo menos en expectativa, un “alpha” mayor a los presentados en inversiones tradicionales, por lo que no es de sorprender que el crecimiento en activos alternativos ha sido exponencial en los últimos 10 años.
Considerando que en las Siefores Básicas (SB) 3 y 4 pueden invertir el 30% de sus activos bajo administración en activos alternativos (entre productos estructurados y FIBRAs); y mientras que las SB1 y SB2 pueden invertir el 5% y 25% respectivamente, la CONSAR autorizó una nueva Certificación en Instrumentos Estructurados, para la cual RiskMathics Financial Innovation ofrece del 7 de noviembre al 29 de abril el Programa Ejecutivo Inversión en Activos Alternativos que se llevará a cabo en la Torre Mayor de la Ciudad de México.
RiskMathics es el órgano designado por la CONSAR para llevar a cabo la nueva Certificación en Instrumentos Estructurados y cuenta con un Comité de Certificación responsable de velar que el proceso de Certificación se lleve a cabo en apego a los mejores estándares tanto técnicos, académicos y de buen gobierno corporativo.
Con esto en mente, decidieron crear el primer programa de activos alternativos en México que incluye módulos como:
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Administración de Riesgos en Activos Alternativos e Instrumentos Estructurados
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Introducción a los Activos Alternativos
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Private Equity & Venture Capital (Estructura y Operación)
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Real Estate e Infraestructura
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CKDs y CERPIs
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Administración y Operación de Hedge Funds
El programa, de 72 clases en 234 horas, será impartido por especialistas en las distintas materias que la conforman y representantes del sector como Mauricio Basila, Adriana Tortajada, Luis Perezcano, Arturo Hanono, Felipe Vilá, Eduardo Tarradellas, Victoria Hyde, Roberto Terrazas, Miguel Revilla, Miguel Duhalt, Marcus Dantus, Alejandro Santoyo, Ricardo Granja, Eugene C. Towle, Carlos Aiza, Guillermo Uribe, Carlos Zamarrón, Jorge Correa, Ariel Fischman, Hernán Sabau, Isabel Rebolledo, Enrique Himelfarb, y Luis Seco.
RiskMathics ofrece capacitación y training de alto nivel desde el año 2005. Sus áreas de experiencia se enfocan principalmente en Administración de Riesgos, Productos Derivados y otros sectores de Finanzas Cuantitativas.
Para inscripciones y más información, puede escribir a RiskMathics, o seguir este link.